廈醫(yī)保〔2023〕68號

市醫(yī)保中心，各有關(guān)醫(yī)保定點(diǎn)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥械供應(yīng)企業(yè)：

為貫徹落實(shí)《福建省醫(yī)療保障局 福建省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈福建省醫(yī)療保障藥械貨款統(tǒng)一結(jié)算支付管理暫行辦法〉的通知》（閩醫(yī)保〔2022〕125號）有關(guān)要求和精神，現(xiàn)印發(fā)《廈門市醫(yī)療保障藥械貨款統(tǒng)一結(jié)算支付管理辦法》，請遵照執(zhí)行。

廈門市醫(yī)療保障局

2023年6月8日

（此件主動公開）

廈門市醫(yī)療保障藥械貨款統(tǒng)一結(jié)算支付管理辦法

根據(jù)《福建省醫(yī)療保障局 福建省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈福建省醫(yī)療保障藥械貨款統(tǒng)一結(jié)算支付管理暫行辦法〉的通知》（閩醫(yī)?！?022〕125號）和《福建省醫(yī)療保障局辦公室轉(zhuǎn)發(fā)省醫(yī)療保障監(jiān)測和電子結(jié)算中心關(guān)于〈福建省省本級藥械貨款統(tǒng)一結(jié)算支付經(jīng)辦工作實(shí)施細(xì)則（暫行）〉的通知》（閩醫(yī)保辦〔2023〕5號）精神，為進(jìn)一步規(guī)范我市藥械貨款統(tǒng)一結(jié)算支付（以下簡稱“貨款結(jié)算”）工作，結(jié)合本地工作開展實(shí)際情況，制定本辦法。

第一章??總????則

第一條?我市醫(yī)保定點(diǎn)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)（以下簡稱“醫(yī)療機(jī)構(gòu)”）通過省級醫(yī)保信息平臺藥品和醫(yī)用耗材招標(biāo)采購交易子系統(tǒng)（以下簡稱“招采子系統(tǒng)”）采購的藥品和集中帶量采購的中選醫(yī)用耗材的貨款，以及相關(guān)政策規(guī)定的其他情況，由醫(yī)保經(jīng)辦部門根據(jù)本辦法代為結(jié)算。不屬于集中帶量采購中選品種的醫(yī)用耗材貨款仍由醫(yī)療機(jī)構(gòu)自行結(jié)算。

第二條?市醫(yī)療保障中心是貨款結(jié)算的經(jīng)辦機(jī)構(gòu)，依托招采子系統(tǒng)開展業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)按自然月生成貨款結(jié)算相關(guān)數(shù)據(jù)，代醫(yī)療機(jī)構(gòu)向藥械配送（供應(yīng)）企業(yè)（以下簡稱“供應(yīng)企業(yè)”）支付貨款，管理招采子系統(tǒng)上的藥械采購交易行為。代付的結(jié)算款從每月應(yīng)付給醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)保費(fèi)用結(jié)算款中扣除，應(yīng)付醫(yī)保費(fèi)用結(jié)算款不足以抵扣已代付藥械貨款的，不足部分向醫(yī)療機(jī)構(gòu)收回。

第二章??基金結(jié)算

第三條?經(jīng)辦機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)審核醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)保清算銀行賬戶信息，與醫(yī)療機(jī)構(gòu)簽訂《藥械貨款委托書》（見附件1）和《藥械貨款差額款委托收款協(xié)議書》（見附件2），做好協(xié)議管理，設(shè)置相應(yīng)考核評價(jià)指標(biāo)（見附件3）。醫(yī)療機(jī)構(gòu)對所提供的結(jié)算銀行賬戶信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。

第四條?供應(yīng)企業(yè)在招采子系統(tǒng)填報(bào)企業(yè)相關(guān)信息時(shí)，同時(shí)填報(bào)藥械貨款結(jié)算銀行賬戶信息，并按流程向經(jīng)辦機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部門提交賬戶備案信息。供應(yīng)企業(yè)對所提供的結(jié)算銀行賬戶信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。（見附件4）

第五條?貨款結(jié)算以醫(yī)療機(jī)構(gòu)確認(rèn)入庫的數(shù)量、金額等信息為依據(jù)，根據(jù)經(jīng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和供應(yīng)企業(yè)核對后的雙方一致確認(rèn)金額支付貨款。

第六條?醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)按不相容職務(wù)分離的原則設(shè)立復(fù)核崗位，按“兩票制”等規(guī)定和要求，確認(rèn)本機(jī)構(gòu)的藥械交易數(shù)據(jù)，審核相關(guān)票據(jù)信息，核對應(yīng)付給供應(yīng)企業(yè)的款項(xiàng)。應(yīng)采取必要措施，防止錯付或串戶。

第七條?供應(yīng)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守國家及我省藥械采購有關(guān)政策和規(guī)定，按照貨款結(jié)算流程，上傳有關(guān)交易票據(jù)和數(shù)據(jù)至招采子系統(tǒng)，及時(shí)準(zhǔn)確提交結(jié)算申請，做好貨款結(jié)算對賬。供應(yīng)企業(yè)對上傳內(nèi)容的真實(shí)性、完整性、合法性負(fù)責(zé)。

第八條?各醫(yī)療機(jī)構(gòu)及供應(yīng)企業(yè)應(yīng)選擇符合條件的銀行開設(shè)專戶，用于醫(yī)保費(fèi)用結(jié)算款、藥械貨款的結(jié)算支付工作，并與開戶銀行簽訂委托收款協(xié)議。

第三章??經(jīng)辦規(guī)程

第九條?貨款結(jié)算經(jīng)辦基本流程如下：

（一）藥械采購和入庫

醫(yī)療機(jī)構(gòu)在招采子系統(tǒng)下單采購藥品和醫(yī)用耗材，供應(yīng)企業(yè)響應(yīng)招采子系統(tǒng)提供的采購信息，將藥品或醫(yī)用耗材配送到醫(yī)療機(jī)構(gòu)。醫(yī)療機(jī)構(gòu)組織驗(yàn)收入庫，向供應(yīng)企業(yè)索取銷售發(fā)票和第一票的復(fù)印件，并于到貨后2個(gè)工作日內(nèi)在招采子系統(tǒng)上確認(rèn)入庫信息。

（二）發(fā)起結(jié)算申請

供應(yīng)企業(yè)應(yīng)于醫(yī)療機(jī)構(gòu)確認(rèn)入庫后的5個(gè)工作日內(nèi)，將銷售發(fā)票（第二票）和進(jìn)貨發(fā)票（第一票）原件及其他必需的說明材料掃描上傳招采子系統(tǒng)。確認(rèn)無誤后，供應(yīng)企業(yè)在招采子系統(tǒng)中發(fā)起有關(guān)藥械交易結(jié)果的結(jié)算申請。供應(yīng)企業(yè)應(yīng)確保上傳的材料與實(shí)際交易情況完全一致。

（三）審核與復(fù)核支付數(shù)據(jù)

醫(yī)療機(jī)構(gòu)在招采子系統(tǒng)中審核訂單信息和供應(yīng)企業(yè)上傳的票據(jù)，確保平臺交易數(shù)據(jù)和實(shí)際交易情況完全一致。醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)在藥品確認(rèn)入庫次日起5個(gè)工作日內(nèi)以及醫(yī)用耗材確認(rèn)入庫（或供應(yīng)企業(yè)補(bǔ)錄確認(rèn)）次日起3個(gè)工作日內(nèi)完成審核，并在招采子系統(tǒng)提交有關(guān)結(jié)果。經(jīng)辦機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)復(fù)核經(jīng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)審核后的票據(jù)和采購信息。

（四）生成對賬單并對賬

經(jīng)辦機(jī)構(gòu)于每月第6個(gè)工作日按醫(yī)療機(jī)構(gòu)上月（自然月）確認(rèn)的入庫數(shù)、采購價(jià)格生成結(jié)算對賬單。醫(yī)療機(jī)構(gòu)和配送企業(yè)于此后3個(gè)工作日在招采子系統(tǒng)上完成對賬并提交同意支付的金額，逾期未及時(shí)進(jìn)行確認(rèn)操作的，系統(tǒng)將默認(rèn)同意支付。默認(rèn)支付后產(chǎn)生的差錯由醫(yī)療機(jī)構(gòu)和供應(yīng)企業(yè)相關(guān)方負(fù)責(zé)。

（五）生成貨款支付單和支付報(bào)表

每月第9個(gè)工作日，經(jīng)辦機(jī)構(gòu)根據(jù)經(jīng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和供應(yīng)企業(yè)對賬后的雙方一致確認(rèn)金額生成貨款結(jié)算支付單和支付報(bào)表。支付單數(shù)據(jù)需發(fā)送到省電子支付系統(tǒng)。

（六）支付與托收

每月15日前經(jīng)辦機(jī)構(gòu)按支付報(bào)表向供應(yīng)企業(yè)支付當(dāng)期代結(jié)算的藥械貨款。代支付藥械貨款后，若應(yīng)付給醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)保費(fèi)用結(jié)算款剩余部分為負(fù)數(shù)，根據(jù)《藥械貨款結(jié)算差額款委托收款協(xié)議書》開展托收工作。

以上工作時(shí)限遇節(jié)假日或不可抗因素時(shí)順延，調(diào)整時(shí)間另行通知。

第四章??監(jiān)督管理

第十條?經(jīng)辦機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)協(xié)議管理，發(fā)現(xiàn)違反醫(yī)保政策規(guī)定和醫(yī)保協(xié)議約定行為的，應(yīng)依據(jù)相關(guān)政策和協(xié)議約定督促改正或進(jìn)行處理。經(jīng)辦機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)交易監(jiān)管，對不守誠信、無正當(dāng)理由不按時(shí)供應(yīng)的企業(yè)，視情上報(bào)有關(guān)部門。

第十一條?經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)建立健全業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、安全和風(fēng)險(xiǎn)管理制度，加強(qiáng)協(xié)議管理工作與行政監(jiān)管工作的有效銜接，發(fā)現(xiàn)通過偽造、變造、隱匿、涂改、銷毀結(jié)算會計(jì)憑證或電子信息等有關(guān)資料的方式騙取醫(yī)保基金支出的，應(yīng)及時(shí)上報(bào)并配合開展相關(guān)核查。

第十二條?在貨款結(jié)算工作中，發(fā)現(xiàn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)工作人員泄露、篡改、毀損有關(guān)數(shù)據(jù)，以及非法向他人提供統(tǒng)計(jì)信息、商業(yè)秘密的，將依法依規(guī)進(jìn)行處分；違反其他法律法規(guī)、行政規(guī)定的，移交有關(guān)部門處理；構(gòu)成犯罪的，依法追究法律責(zé)任。

第十三條?經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)與上級業(yè)務(wù)單位（省醫(yī)療保障數(shù)據(jù)監(jiān)測和電子結(jié)算中心、省藥械聯(lián)合采購中心）的溝通，會同有關(guān)單位商定結(jié)算業(yè)務(wù)操作性問題的處理辦法，及時(shí)反饋工作中發(fā)現(xiàn)的疑點(diǎn)線索和其他采購政策有關(guān)的問題。

原有規(guī)定與本辦法相抵觸的，以本辦法為準(zhǔn)。本辦法由廈門市醫(yī)療保障局負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起施行。